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自慰 8月26日基金净值:创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0569,跌0.02%
发布日期:2024-08-27 17:58    点击次数:95

自慰 8月26日基金净值:创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0569,跌0.02%

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证券之星音问,8月26日,创金合信利泽纯债债券A最新单元净值为1.0569元,累计净值为1.0619元,较前一交游日下降0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨1.39%,近6个月高涨2.28%,近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金,66abcd字据最新一期基金季报表示,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比105.05%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为王一兵、孙霄宇,基金司理王一兵于2022年12月5日起任职本基金基金司理,任职手艺累计禀报6.22%。基金司理孙霄宇于2023年2月7日起任职本基金基金司理,任职手艺累计禀报5.83%。

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